LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in CREST-VOLAND (73590), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 339 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY (SIREN 423455682)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz 339 493 € 597 568 € 594 401 € 502 677 € 496 355 € 516 301 € 471 793 € 378 126 € 381 307 €
Nettoergebnis 41 740 € 64 125 € 45 173 € 30 267 € 104 049 € 97 314 € 63 697 € 56 370 € 40 477 €
EBITDA 52 888 € 112 457 € 123 600 € 112 444 € 152 070 € 157 765 € 143 386 € 106 123 € 81 431 €
Nettomarge 12.3% 10.7% 7.6% 6.0% 21.0% 18.8% 13.5% 14.9% 10.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY einen Umsatz von 339 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Deutlicher Rückgang von -43% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (26 k€) beträgt die Bruttomarge 313 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 53 k€, was 15.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-43%) variiert EBITDA um -53%, was die Marge um 3.2 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 42 k€, d.h. 12.3% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

339 493 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

313 196 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

52 888 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

23 000 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

41 740 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 22.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

21.024%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.585%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

22.438%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.656

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

5.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
21.02 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Gut

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES TERRASSEMENTS DU VAL ... (21.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
15.59% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES TERRASSEMENTS DU VAL ... (15.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.66 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Gut -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES TERRASSEMENTS DU VAL ... (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 852.97. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.6x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

852.967

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.632

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
852.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LES TERRASSEMENTS DU VAL ... (852.97). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.63x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES TERRASSEMENTS DU VAL ... (0.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +1456%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

20 631 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

40 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

38 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

22 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY

Positionnement de LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY is estimated at 88 529 € (range 29 084€ - 227 915€). With an EBITDA of 52 888€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
29k€ 88k€ 227k€
88 529 € Range: 29 084€ - 227 915€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
52 888 € × 1.4x
Estimation 72 625 €
17 193€ - 192 480€
Revenue Multiple 30%
339 493 € × 0.22x
Estimation 76 234 €
41 005€ - 165 082€
Net Income Multiple 20%
41 740 € × 3.5x
Estimation 146 734 €
40 934€ - 410 755€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY

What is the revenue of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY ?

The revenue of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY in 2025 is 339 k€.

Is LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY profitable?

Yes, LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY generated a net profit of 42 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY ?

The headquarters of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY is located in CREST-VOLAND (73590), in the department Savoie.

Where to find the tax return of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY ?

The tax return of LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY operate?

LES TERRASSEMENTS DU VAL D'ARLY operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.