LES TAXIS DU GRAND VALLON : revenue, balance sheet and financial ratios

LES TAXIS DU GRAND VALLON is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in LA MOTTE DU CAIRE (04250), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 285 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES TAXIS DU GRAND VALLON (SIREN 519710586)
Kennzahl 2017 2016
Umsatz 284 501 € 282 587 €
Nettoergebnis 32 895 € 35 154 €
EBITDA 39 434 € 37 350 €
Nettomarge 11.6% 12.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2017, LES TAXIS DU GRAND VALLON achieves revenue of 285 k€. Vs 2016: +1%. After deducting consumption (0 €), gross margin stands at 285 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 39 k€, representing 13.9% of revenue. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 33 k€, i.e. 11.6% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2017) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

284 501 €

Bruttomarge (2017) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

284 501 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

39 434 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

38 912 €

Nettoergebnis (2017) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

32 895 €

EBITDA-Marge (2017) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

13.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 82%. Debt level is high: negotiating margin with banks is reduced. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 39%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 1.8 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 14.7% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2017) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

81.593%

Finanzielle Autonomie (2017) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

39.109%

Cashflow / Umsatz (2017) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.672%

Rückzahlungsfähigkeit (2017) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.761

Anlagenaltersquote (2017) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

68.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES TAXIS DU GRAND VALLON

Positionnement sectoriel

Debt ratio
81.59 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 35.61
Q3: 199.47
Average -6 pts über 2 Jahre

In 2017, the debt ratio of LES TAXIS DU GRAND VALLON (81.59) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
39.11% 2017
2016
2017
Q1: 5.39%
Méd: 37.12%
Q3: 68.89%
Good -7 pts über 2 Jahre

In 2017, the financial autonomy of LES TAXIS DU GRAND VALLON (39.1%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
1.76 years 2017
2016
2017
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 2.14 years
Average

In 2017, the repayment capacity of LES TAXIS DU GRAND VALLON (1.76) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 93.64. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 7.2x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Liquiditätsquote (2017) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

93.635

Zinsdeckung (2017) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.204

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES TAXIS DU GRAND VALLON

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
93.64 2017
2016
2017
Q1: 44.33
Méd: 122.19
Q3: 273.34
Average +7 pts über 2 Jahre

In 2017, the liquidity ratio of LES TAXIS DU GRAND VALLON (93.64) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
7.2x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.92x
Excellent

In 2017, the interest coverage of LES TAXIS DU GRAND VALLON (7.2x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 17 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 15 days. The company must finance 2 days of gap between collections and payments. WCR is negative (-41 days): operations structurally generate cash.

Operatives Working Capital (2017) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-32 351 €

Kundenforderungen (2017) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

17 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2017) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

15 j

Lagerumschlag (2017) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2017) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-41 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES TAXIS DU GRAND VALLON

Positionnement de LES TAXIS DU GRAND VALLON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis

Bewertungsschätzung

Based on 116 transactions of similar company sales (all years), the value of LES TAXIS DU GRAND VALLON is estimated at 169 212 € (range 94 872€ - 322 178€). With an EBITDA of 39 434€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.61x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
116 transactions
94k€ 169k€ 322k€
169 212 € Range: 94 872€ - 322 178€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
39 434 € × 4.6x
Estimation 183 299 €
104 142€ - 327 193€
Revenue Multiple 30%
284 501 € × 0.61x
Estimation 173 146 €
100 839€ - 308 090€
Net Income Multiple 20%
32 895 € × 3.9x
Estimation 128 096 €
62 752€ - 330 774€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES TAXIS DU GRAND VALLON

What is the revenue of LES TAXIS DU GRAND VALLON ?

The revenue of LES TAXIS DU GRAND VALLON in 2017 is 285 k€.

Is LES TAXIS DU GRAND VALLON profitable?

Yes, LES TAXIS DU GRAND VALLON generated a net profit of 33 k€ in 2017.

Where is the headquarters of LES TAXIS DU GRAND VALLON ?

The headquarters of LES TAXIS DU GRAND VALLON is located in LA MOTTE DU CAIRE (04250), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of LES TAXIS DU GRAND VALLON ?

The tax return of LES TAXIS DU GRAND VALLON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES TAXIS DU GRAND VALLON operate?

LES TAXIS DU GRAND VALLON operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.