SIREN : 392093316
LES SOURCES DE LA NIVE is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ESTERENCUBY (64220), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 325 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 324 933 € | 362 957 € | 333 599 € |
| Nettoergebnis | 128 € | 1 248 € | -6 147 € |
| EBITDA | 26 078 € | 59 029 € | 50 423 € |
| Nettomarge | 0.0% | 0.3% | -1.8% |
Im Jahr 2018 erzielt LES SOURCES DE LA NIVE einen Umsatz von 325 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.3%). Deutlicher Rückgang von -10% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (109 k€) beträgt die Bruttomarge 216 k€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 8.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-10%) variiert EBITDA um -56%, was die Marge um 8.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 128 €, d.h. 0.0% des Umsatzes.
324 933 €
215 955 €
26 078 €
-19 519 €
128 €
8.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1707%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 80%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 13.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1706.684%
79.689%
13.947%
4.701
32.1%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES SOURCES DE LA NIVE (1706.68). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES SOURCES DE LA NIVE (79.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES SOURCES DE LA NIVE (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 36.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
36.322
13.034
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES SOURCES DE LA NIVE (36.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES SOURCES DE LA NIVE (13.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 58 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-115 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +28%.
-103 572 €
0 j
58 j
21 j
-115 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of LES SOURCES DE LA NIVE is estimated at 127 685 € (range 42 458€ - 243 762€). With an EBITDA of 26 078€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES SOURCES DE LA NIVE with other companies in the same sector:
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The revenue of LES SOURCES DE LA NIVE in 2018 is 325 k€.
Yes, LES SOURCES DE LA NIVE generated a net profit of 128€ in 2018.
The headquarters of LES SOURCES DE LA NIVE is located in ESTERENCUBY (64220), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of LES SOURCES DE LA NIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES SOURCES DE LA NIVE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.