SIREN : 835158163
LES SOURCES is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in GIEZ (74210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 173 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 173 350 € | 151 126 € | 145 331 € |
| Nettoergebnis | 21 617 € | 18 117 € | 25 856 € |
| EBITDA | 48 742 € | 39 626 € | 42 171 € |
| Nettomarge | 12.5% | 12.0% | 17.8% |
Im Jahr 2024 erzielt LES SOURCES einen Umsatz von 173 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.2%. Vs 2023, Wachstum von +15% (151 k€ -> 173 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 160 k€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 49 k€, was 28.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 22 k€, d.h. 12.5% des Umsatzes.
173 350 €
160 120 €
48 742 €
19 818 €
21 617 €
28.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
30.472%
15.097%
28.825%
0.67
71.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES SOURCES (30.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES SOURCES (15.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES SOURCES (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
7.276
1.572
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LES SOURCES (7.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES SOURCES (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-183 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +39%.
-88 199 €
0 j
29 j
6 j
-183 j
Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of LES SOURCES is estimated at 151 073 € (range 49 041€ - 280 585€). With an EBITDA of 48 742€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES SOURCES with other companies in the same sector:
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The revenue of LES SOURCES in 2024 is 173 k€.
Yes, LES SOURCES generated a net profit of 22 k€ in 2024.
The headquarters of LES SOURCES is located in GIEZ (74210), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES SOURCES operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.