SIREN : 832737050
LES ROCHES LOISIRS is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VILLARS (42390), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4 009 552 € | 4 463 308 € | 4 506 843 € | 3 969 385 € | 1 280 254 € | 3 169 646 € | 3 688 171 € | 25 190 € |
| Nettoergebnis | -153 880 € | -10 309 € | -104 170 € | 24 979 € | -270 054 € | -48 666 € | -2 289 € | -153 249 € |
| EBITDA | 447 993 € | 536 429 € | 366 362 € | 477 959 € | 68 416 € | 253 425 € | 308 748 € | -158 252 € |
| Nettomarge | -3.8% | -0.2% | -2.3% | 0.6% | -21.1% | -1.5% | -0.1% | -608.4% |
Im Jahr 2025 erzielt LES ROCHES LOISIRS einen Umsatz von 4.0 Mio€. Im Zeitraum 2018-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +106.3%. Deutlicher Rückgang von -10% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (784 k€) beträgt die Bruttomarge 3.2 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 448 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -154 k€ (-3.8% des Umsatzes).
4 009 552 €
3 225 193 €
447 993 €
13 603 €
-153 880 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 170%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
170.437%
22.528%
6.871%
4.217
51.1%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES ROCHES LOISIRS (170.44). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES ROCHES LOISIRS (22.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES ROCHES LOISIRS (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 23.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
23.902
4.92
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LES ROCHES LOISIRS (23.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES ROCHES LOISIRS (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 108 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 108 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-212%), Freisetzung von Liquidität.
-380 907 €
0 j
108 j
9 j
-34 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of LES ROCHES LOISIRS is estimated at 2 302 108 € (range 1 308 499€ - 4 092 299€). With an EBITDA of 447 993€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES ROCHES LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of LES ROCHES LOISIRS in 2025 is 4.0 M€.
LES ROCHES LOISIRS recorded a net loss in 2025.
The headquarters of LES ROCHES LOISIRS is located in VILLARS (42390), in the department Loire.
The tax return of LES ROCHES LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES ROCHES LOISIRS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.