SIREN : 844190652
LES PORTES DU LAC is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 798 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 797 733 € | 791 057 € | 750 868 € | 682 108 € | 382 912 € | 763 499 € |
| Nettoergebnis | 14 508 € | 43 014 € | 73 573 € | 98 060 € | -21 897 € | 4 414 € |
| EBITDA | 133 182 € | 104 250 € | 137 047 € | 146 011 € | 16 684 € | 43 133 € |
| Nettomarge | 1.8% | 5.4% | 9.8% | 14.4% | -5.7% | 0.6% |
Im Jahr 2024 erzielt LES PORTES DU LAC einen Umsatz von 798 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (51 k€) beträgt die Bruttomarge 747 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 133 k€, was 16.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
797 733 €
746 907 €
133 182 €
85 815 €
14 508 €
16.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 93%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 35.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
92.645%
50.668%
7.649%
35.014
47.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES PORTES DU LAC (92.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES PORTES DU LAC (50.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES PORTES DU LAC (35.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 126.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 51.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
126.391
51.617
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES PORTES DU LAC (126.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES PORTES DU LAC (51.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 62 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-199%), Freisetzung von Liquidität.
-17 095 €
2 j
62 j
2 j
-8 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LES PORTES DU LAC is estimated at
459 855 €
(range 145 165€ - 871 782€).
With an EBITDA of 133 182€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES PORTES DU LAC with other companies in the same sector:
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The revenue of LES PORTES DU LAC in 2024 is 798 k€.
Yes, LES PORTES DU LAC generated a net profit of 15 k€ in 2024.
The headquarters of LES PORTES DU LAC is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LES PORTES DU LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES PORTES DU LAC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.