LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in EVIAN-LES-BAINS (74500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 312 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE (SIREN 838344463)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019
Umsatz 312 412 € 344 206 € 300 839 € 231 506 € 228 043 € 385 311 € 385 311 €
Nettoergebnis -5 787 € 290 128 € -22 465 € -197 408 € -98 173 € 798 € 798 €
EBITDA 55 847 € 82 551 € 45 884 € -162 932 € -71 070 € 55 287 € 55 287 €
Nettomarge -1.9% 84.3% -7.5% -85.3% -43.1% 0.2% 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE einen Umsatz von 312 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.1%). Leichter Rückgang von -9% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4 k€) beträgt die Bruttomarge 308 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 56 k€, was 17.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -32%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-1.9% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

312 412 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

307 961 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

55 847 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-5 662 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-5 787 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -104%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-5.014%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-103.618%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-1.445%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.354

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-5.01 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Ausgezeichnet -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-5.01). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-103.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-103.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.35 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Ausgezeichnet -25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES PINS PARASOLS SOCIETE... (-0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 50.11. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

50.11

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
50.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES PINS PARASOLS SOCIETE... (50.11). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES PINS PARASOLS SOCIETE... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

9 104 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

4 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

64 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

10 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

Positionnement de LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Bewertungsschätzung

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is estimated at 272 476 € (range 167 706€ - 520 286€). With an EBITDA of 55 847€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
167k€ 272k€ 520k€
272 476 € Range: 167 706€ - 520 286€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
55 847 € × 5.3x
Estimation 295 841 €
172 653€ - 577 445€
Revenue Multiple 30%
312 412 € × 0.75x
Estimation 233 537 €
159 462€ - 425 021€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE

What is the revenue of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The revenue of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE in 2024 is 312 k€.

Is LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE profitable?

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The headquarters of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is located in EVIAN-LES-BAINS (74500), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE ?

The tax return of LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operate?

LES PINS PARASOLS SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA RESIDENCE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.