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LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in HERICOURT (70400), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE (SIREN 882969421)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C
Nettoergebnis -37 425 € 44 765 € 44 978 € 40 176 € -20 745 €
EBITDA -3 430 € -4 058 € -4 894 € -4 850 € -15 774 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2025, LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE records a net loss of 37 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 430 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 030 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-37 425 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 690%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 13%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

690.237%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

12.571%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-14.815

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
690.24 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Watch

In 2025, the debt ratio of LES ORMEAUX, SOCIETE DE P... (690.24) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A high ratio may indicate excessive dependence on external financing.

Financial autonomy
12.57% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Average

In 2025, the financial autonomy of LES ORMEAUX, SOCIETE DE P... (12.6%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
-14.81 years 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 years
Méd: 0.77 years
Q3: 6.12 years
Excellent -50 pts über 3 Jahre

In 2025, the repayment capacity of LES ORMEAUX, SOCIETE DE P... (-14.81) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 1371.64. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

1371.636

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-1798.192

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
1371.64 2025
2023
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Good +26 pts über 3 Jahre

In 2025, the liquidity ratio of LES ORMEAUX, SOCIETE DE P... (1371.64) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
-1798.19x 2025
2023
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Watch -7 pts über 3 Jahre

In 2025, the interest coverage of LES ORMEAUX, SOCIETE DE P... (-1798.2x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 130 days. Excellent situation: suppliers finance 130 days of the operating cycle (retail model).

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

130 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE

Positionnement de LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE dans son secteur

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Frequently asked questions about LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE

What is the revenue of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE ?

The revenue of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE profitable?

LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE ?

The headquarters of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE is located in HERICOURT (70400), in the department Haute-Saone.

Where to find the tax return of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE ?

The tax return of LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE operate?

LES ORMEAUX, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.