Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1999-10-04 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Standort: LES FINS (25500), Doubs
LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS : revenue, balance sheet and financial ratios
LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Based in LES FINS (25500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 10.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (SIREN 424555902)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
10 466 661 €
12 148 618 €
11 406 793 €
11 132 194 €
9 313 824 €
9 303 739 €
9 170 791 €
9 463 837 €
9 543 420 €
Nettoergebnis
111 708 €
297 399 €
245 887 €
246 994 €
109 558 €
14 174 €
11 975 €
62 294 €
67 100 €
EBITDA
233 895 €
489 907 €
519 956 €
712 892 €
271 039 €
144 599 €
123 648 €
155 622 €
136 031 €
Nettomarge
1.1%
2.4%
2.2%
2.2%
1.2%
0.2%
0.1%
0.7%
0.7%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS einen Umsatz von 10.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (7.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.1 Mio€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 234 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 112 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
10 466 661 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
3 094 414 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
233 895 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
184 561 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
22.52%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
18.893
19.954
20.977
24.727
70.531
36.238
22.335
28.936
22.52
Finanzielle Autonomie
40.023
40.849
39.387
41.955
35.379
40.814
43.072
46.82
52.698
Rückzahlungsfähigkeit
8.343
3.174
-42.934
5.027
7.415
1.445
1.125
1.941
3.219
Cashflow / Umsatz
0.278%
0.685%
-0.04%
0.438%
1.654%
4.16%
3.958%
3.164%
1.781%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
22.522024
2022
2023
2024
Q1: 2.11
Méd: 17.78
Q3: 57.25
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (22.52). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.79%
Méd: 46.44%
Q3: 64.03%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (52.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
3.22 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.35 ans
Average+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 230.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
230.948
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
147.158
145.953
141.855
148.477
204.455
184.862
179.429
212.024
230.948
Zinsdeckung
16.65
13.948
15.868
9.094
2.227
1.811
3.027
5.125
13.102
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
230.952024
2022
2023
2024
Q1: 160.67
Méd: 234.81
Q3: 352.8
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (230.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
13.1x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.35x
Q3: 8.54x
Ausgezeichnet+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS (13.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 35 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 73 Tage. Der WCR repräsentiert 86 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
73 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
86 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 237 837 €
2 349 776 €
2 474 646 €
2 333 657 €
2 203 185 €
2 723 157 €
3 346 639 €
2 824 797 €
2 510 638 €
Lagerumschlag (Tage)
53
57
62
59
63
65
79
68
73
Crédit clients (jours)
35
36
34
33
29
36
43
36
35
Crédit fournisseurs (jours)
58
59
66
58
61
54
66
53
51
Positionnement de LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (39 transactions).
This range of 533 825€ to 1 055 264€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
533k€736k€1055k€
736 516 €Range: 533 825€ - 1 055 264€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 39 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS
What is the revenue of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS ?
The revenue of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS in 2024 is 10.5 M€.
Is LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS profitable?
Yes, LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS generated a net profit of 112 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS ?
The headquarters of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS is located in LES FINS (25500), in the department Doubs.
Where to find the tax return of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS ?
The tax return of LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS operate?
LES MATERIAUX DU HAUT DOUBS operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (NAF code 46.73A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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