LES MAGNOLIAS D'OTIPO : revenue, balance sheet and financial ratios

LES MAGNOLIAS D'OTIPO is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in SAINT-CHAMOND (42400), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 322 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES MAGNOLIAS D'OTIPO (SIREN 849956610)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz 321 910 € 164 294 € 169 372 € 133 405 € 108 366 € 165 750 €
Nettoergebnis 175 356 € 25 950 € 83 199 € 119 211 € 115 551 € 93 772 €
EBITDA 172 335 € 68 405 € 57 099 € 70 405 € 86 098 € 62 894 €
Nettomarge 54.5% 15.8% 49.1% 89.4% 106.6% 56.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt LES MAGNOLIAS D'OTIPO einen Umsatz von 322 k€. Im Zeitraum 2020-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.2%. Vs 2024, Wachstum von +96% (164 k€ -> 322 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 322 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 172 k€, was 53.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 175 k€, d.h. 54.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

321 910 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

321 910 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

172 335 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

157 484 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

175 356 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

53.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 69%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 59.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

24.291%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

69.276%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

59.078%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.685

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES MAGNOLIAS D'OTIPO

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
24.29 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 16.34
Q3: 92.69
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES MAGNOLIAS D'OTIPO (24.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
69.28% 2025
2023
2024
2025
Q1: 13.69%
Méd: 51.99%
Q3: 85.32%
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES MAGNOLIAS D'OTIPO (69.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
0.69 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 3.6 ans
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES MAGNOLIAS D'OTIPO (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 493.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

493.131

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.614

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES MAGNOLIAS D'OTIPO

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
493.13 2025
2023
2024
2025
Q1: 140.28
Méd: 507.86
Q3: 2210.32
Average -26 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES MAGNOLIAS D'OTIPO (493.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
2.61x 2025
2023
2024
2025
Q1: -39.6x
Méd: 0.0x
Q3: 1.37x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES MAGNOLIAS D'OTIPO (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 130 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Die Lücke von 87 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 139 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2020-2025 stieg der WCR um +884%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

124 370 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

130 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

43 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

139 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES MAGNOLIAS D'OTIPO

Positionnement de LES MAGNOLIAS D'OTIPO dans son secteur

Vergleich mit der Branche Services administratifs combinés de bureau

Bewertungsschätzung

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of LES MAGNOLIAS D'OTIPO is estimated at 456 848 € (range 140 019€ - 991 401€). With an EBITDA of 172 335€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
173 transactions
140k€ 456k€ 991k€
456 848 € Range: 140 019€ - 991 401€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
172 335 € × 3.4x
Estimation 592 253 €
162 254€ - 1 146 521€
Revenue Multiple 30%
321 910 € × 0.38x
Estimation 123 742 €
51 814€ - 279 506€
Net Income Multiple 20%
175 356 € × 3.5x
Estimation 617 995 €
216 743€ - 1 671 448€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES MAGNOLIAS D'OTIPO

What is the revenue of LES MAGNOLIAS D'OTIPO ?

The revenue of LES MAGNOLIAS D'OTIPO in 2025 is 322 k€.

Is LES MAGNOLIAS D'OTIPO profitable?

Yes, LES MAGNOLIAS D'OTIPO generated a net profit of 175 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LES MAGNOLIAS D'OTIPO ?

The headquarters of LES MAGNOLIAS D'OTIPO is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.

Where to find the tax return of LES MAGNOLIAS D'OTIPO ?

The tax return of LES MAGNOLIAS D'OTIPO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES MAGNOLIAS D'OTIPO operate?

LES MAGNOLIAS D'OTIPO operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.