SIREN : 530533355
LES GITES BALNEO is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in TANINGES (74440), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 104 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 104 269 € | 95 075 € | 85 213 € |
| Nettoergebnis | 365 € | 158 € | -4 188 € |
| EBITDA | 63 680 € | 56 139 € | 55 405 € |
| Nettomarge | 0.4% | 0.2% | -4.9% |
Im Jahr 2016 erzielt LES GITES BALNEO einen Umsatz von 104 k€. Im Zeitraum 2014-2016 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.6%. Vs 2015: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (822 €) beträgt die Bruttomarge 103 k€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 64 k€, was 61.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 365 €, d.h. 0.4% des Umsatzes.
104 269 €
103 447 €
63 680 €
24 772 €
365 €
61.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9980%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 37.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
9979.939%
0.977%
37.579%
15.947
76.6%
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LES GITES BALNEO (9979.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES GITES BALNEO (1.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES GITES BALNEO (15.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 154.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
154.327
23.409
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES GITES BALNEO (154.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES GITES BALNEO (23.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-5 316 €
0 j
22 j
0 j
-18 j
Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of LES GITES BALNEO is estimated at 192 920 € (range 64 530€ - 347 411€). With an EBITDA of 63 680€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES GITES BALNEO with other companies in the same sector:
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The revenue of LES GITES BALNEO in 2016 is 104 k€.
Yes, LES GITES BALNEO generated a net profit of 365€ in 2016.
The headquarters of LES GITES BALNEO is located in TANINGES (74440), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LES GITES BALNEO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES GITES BALNEO operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.