LES FILS DE MADAME GERAUD : revenue, balance sheet and financial ratios

LES FILS DE MADAME GERAUD is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in LIVRY-GARGAN (93190), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 17.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES FILS DE MADAME GERAUD (SIREN 449513639)
Kennzahl 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 17 798 309 € 16 956 061 € 9 451 505 € 12 135 770 € 12 260 439 € 12 997 914 € 13 660 834 €
Nettoergebnis -23 769 € 269 329 € 208 361 € 1 574 135 € 1 318 735 € 3 845 625 € 2 026 598 €
EBITDA 2 594 387 € 3 279 898 € 1 626 839 € 3 573 921 € 3 294 377 € 3 986 465 € 3 914 435 €
Nettomarge -0.1% 1.6% 2.2% 13.0% 10.8% 29.6% 14.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt LES FILS DE MADAME GERAUD einen Umsatz von 17.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +4.5%). Vs 2021: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 17.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.6 Mio€, was 14.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -21%, was die Marge um 4.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -24 k€ (-0.1% des Umsatzes).

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

17 798 309 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

17 792 007 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 594 387 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

293 237 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-23 769 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 56%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

55.814%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.564%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.037%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.603

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

29.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
55.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 10.4
Q3: 82.44
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES FILS DE MADAME GERAUD (55.81). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.56% 2022
2020
2021
2022
Q1: 3.45%
Méd: 15.64%
Q3: 48.52%
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES FILS DE MADAME GERAUD (37.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.6 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 3.57 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES FILS DE MADAME GERAUD (5.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 184.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

184.422

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

9.353

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
184.42 2022
2020
2021
2022
Q1: 100.19
Méd: 118.01
Q3: 365.07
Gut -7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES FILS DE MADAME GERAUD (184.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
9.35x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.85x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES FILS DE MADAME GERAUD (9.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 188 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 146 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 328 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +343%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

16 237 397 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

188 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

328 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES FILS DE MADAME GERAUD

Positionnement de LES FILS DE MADAME GERAUD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 2 274 717€ to 9 277 906€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
2274k€ 5647k€ 9277k€
5 647 846 € Range: 2 274 717€ - 9 277 906€
NAF 5 année 2022

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)

Compare LES FILS DE MADAME GERAUD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Frequently asked questions about LES FILS DE MADAME GERAUD

What is the revenue of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The revenue of LES FILS DE MADAME GERAUD in 2022 is 17.8 M€.

Is LES FILS DE MADAME GERAUD profitable?

LES FILS DE MADAME GERAUD recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The headquarters of LES FILS DE MADAME GERAUD is located in LIVRY-GARGAN (93190), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of LES FILS DE MADAME GERAUD ?

The tax return of LES FILS DE MADAME GERAUD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES FILS DE MADAME GERAUD operate?

LES FILS DE MADAME GERAUD operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.