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LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière de logements. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 145 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE (SIREN 494749583)
Kennzahl 2016
Umsatz 145 404 €
Nettoergebnis 353 €
EBITDA 115 567 €
Nettomarge 0.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE einen Umsatz von 145 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 145 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 116 k€, was 79.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 353 €, d.h. 0.2% des Umsatzes.

Umsatz (2016) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

145 404 €

Bruttomarge (2016) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

145 404 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

115 567 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

14 847 €

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

353 €

EBITDA-Marge (2016) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

79.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 394%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 69.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

394.055%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

9.244%

Cashflow / Umsatz (2016) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

69.512%

Rückzahlungsfähigkeit (2016) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

9.95

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

65.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
394.06 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 7.68
Q3: 126.64
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES CHATAIGNIERS ANNEXE H... (394.06). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
9.24% 2016
2016
Q1: 0.85%
Méd: 23.06%
Q3: 62.11%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES CHATAIGNIERS ANNEXE H... (9.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
9.95 ans 2016
2016
Q1: -1.69 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES CHATAIGNIERS ANNEXE H... (9.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 134.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

134.848

Zinsdeckung (2016) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

12.541

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
134.85 2016
2016
Q1: 140.16
Méd: 320.64
Q3: 935.28
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES CHATAIGNIERS ANNEXE H... (134.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
12.54x 2016
2016
Q1: -2.03x
Méd: 0.0x
Q3: 2.69x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES CHATAIGNIERS ANNEXE H... (12.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1389 Tage. Lieferantenfrist: 7843 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 6454 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 485 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 194 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

78 416 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1389 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

7843 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

485 j

Working Capital in Umsatztagen (2016) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

194 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE

Positionnement de LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Promotion immobilière de logements

Bewertungsschätzung

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE is estimated at 70 347 € (range 28 381€ - 206 806€). With an EBITDA of 115 567€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2016
80 tx
28k€ 70k€ 206k€
70 347 € Range: 28 381€ - 206 806€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
115 567 € × 1.0x
Estimation 115 956 €
47 884€ - 352 674€
Revenue Multiple 30%
145 404 € × 0.28x
Estimation 40 678 €
14 628€ - 100 046€
Net Income Multiple 20%
353 € × 2.3x
Estimation 829 €
258€ - 2 281€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE

What is the revenue of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE ?

The revenue of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE in 2016 is 145 k€.

Is LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE profitable?

Yes, LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE generated a net profit of 353€ in 2016.

Where is the headquarters of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE ?

The headquarters of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE ?

The tax return of LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE operate?

LES CHATAIGNIERS ANNEXE HOTELIERE operates in the sector Promotion immobilière de logements (NAF code 41.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.