SIREN : 498398692
LES CAVES DES RIVES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BRENS (81600), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 023 905 € | N/C | 919 044 € |
| Nettoergebnis | 95 015 € | 38 158 € | 12 451 € |
| EBITDA | 155 711 € | N/C | 57 149 € |
| Nettomarge | 9.3% | N/C | 1.4% |
Im Jahr 2018 erzielt LES CAVES DES RIVES einen Umsatz von 1.0 Mio€. Im Zeitraum 2016-2018 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.6%. Nach Abzug des Verbrauchs (370 k€) beträgt die Bruttomarge 654 k€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 156 k€, was 15.2% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 95 k€, d.h. 9.3% des Umsatzes.
1 023 905 €
654 402 €
155 711 €
105 707 €
95 015 €
15.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 72%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
71.639%
48.011%
12.837%
1.764
48.5%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES CAVES DES RIVES (71.64). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES CAVES DES RIVES (48.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES CAVES DES RIVES (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 270.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
270.792
3.367
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LES CAVES DES RIVES (270.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LES CAVES DES RIVES (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 11 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +222%.
30 287 €
0 j
37 j
4 j
11 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LES CAVES DES RIVES is estimated at 934 632 € (range 545 709€ - 1 477 651€). With an EBITDA of 155 711€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES CAVES DES RIVES with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of LES CAVES DES RIVES in 2018 is 1.0 M€.
Yes, LES CAVES DES RIVES generated a net profit of 95 k€ in 2018.
The headquarters of LES CAVES DES RIVES is located in BRENS (81600), in the department Tarn.
The tax return of LES CAVES DES RIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES CAVES DES RIVES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.