SIREN : 420608119
LES CAILLOUX is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 113 181 € | 818 706 € | 757 665 € | 1 046 047 € | 1 149 379 € | 1 118 800 € | 1 070 620 € |
| Nettoergebnis | -39 919 € | 11 083 € | 39 875 € | -4 000 € | -18 370 € | 3 540 € | 35 925 € |
| EBITDA | -12 326 € | 32 441 € | -40 922 € | 29 545 € | 10 648 € | 60 657 € | 57 498 € |
| Nettomarge | -3.6% | 1.4% | 5.3% | -0.4% | -1.6% | 0.3% | 3.4% |
Im Jahr 2022 erzielt LES CAILLOUX einen Umsatz von 1.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +0.7%). Vs 2021, Wachstum von +36% (819 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (304 k€) beträgt die Bruttomarge 809 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -1.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+36%) variiert EBITDA um -138%, was die Marge um 5.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -40 k€ (-3.6% des Umsatzes).
1 113 181 €
809 027 €
-12 326 €
-32 899 €
-39 919 €
-1.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 595%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
595.131%
7.473%
-1.604%
-11.934
21.8%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES CAILLOUX (595.13). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES CAILLOUX (7.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES CAILLOUX (-11.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 165.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
165.789
-21.978
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES CAILLOUX (165.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES CAILLOUX (-22.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-81%), Freisetzung von Liquidität.
3 518 €
2 j
67 j
7 j
1 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LES CAILLOUX is estimated at 1 064 560 € (range 607 863€ - 1 839 892€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES CAILLOUX with other companies in the same sector:
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The revenue of LES CAILLOUX in 2022 is 1.1 M€.
LES CAILLOUX recorded a net loss in 2022.
The headquarters of LES CAILLOUX is located in PARIS (75013), in the department Paris.
The tax return of LES CAILLOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES CAILLOUX operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.