LES BERGES DE LA MER : revenue, balance sheet and financial ratios

LES BERGES DE LA MER is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in HARDRICOURT (78250), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 125 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LES BERGES DE LA MER (SIREN 501155857)
Kennzahl 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 125 223 € 286 872 € 1 620 154 € 1 594 038 € 1 677 725 € 1 687 649 €
Nettoergebnis -236 546 € -197 422 € -54 644 € 12 943 € -23 780 € -28 133 €
EBITDA -154 533 € -85 319 € 26 396 € -8 899 € 50 208 € 53 432 €
Nettomarge -188.9% -68.8% -3.4% 0.8% -1.4% -1.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt LES BERGES DE LA MER einen Umsatz von 125 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2023 zurück (CAGR: -31.0%). Deutlicher Rückgang von -56% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 125 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -155 k€, was -123.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-56%) variiert EBITDA um -81%, was die Marge um 93.7 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -237 k€ (-188.9% des Umsatzes).

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

125 223 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

125 223 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-154 533 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-128 705 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-236 546 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-123.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -394%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -25%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-393.802%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-24.864%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-191.418%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.763

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

0.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES BERGES DE LA MER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-393.8 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES BERGES DE LA MER (-393.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-24.86% 2023
2019
2020
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES BERGES DE LA MER (-24.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-3.76 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 3.01 ans
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LES BERGES DE LA MER (-3.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 238.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

238.515

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-73.567

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES BERGES DE LA MER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
238.51 2023
2019
2020
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Gut +29 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES BERGES DE LA MER (238.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
-73.57x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 4.44x
Average -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES BERGES DE LA MER (-73.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 493 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 493 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 1567 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +96%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

545 198 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

493 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

12 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1567 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES BERGES DE LA MER

Positionnement de LES BERGES DE LA MER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of LES BERGES DE LA MER is estimated at 82 260 € (range 48 351€ - 116 742€). The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
48k€ 82k€ 116k€
82 260 € Range: 48 351€ - 116 742€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
125 223 € × 0.66x = 82 260 €
Range: 48 352€ - 116 742€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare LES BERGES DE LA MER with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about LES BERGES DE LA MER

What is the revenue of LES BERGES DE LA MER ?

The revenue of LES BERGES DE LA MER in 2023 is 125 k€.

Is LES BERGES DE LA MER profitable?

LES BERGES DE LA MER recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of LES BERGES DE LA MER ?

The headquarters of LES BERGES DE LA MER is located in HARDRICOURT (78250), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of LES BERGES DE LA MER ?

The tax return of LES BERGES DE LA MER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES BERGES DE LA MER operate?

LES BERGES DE LA MER operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.