SIREN : 529229668
LE VALLES is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 400 € | 51 654 € | 120 309 € | 120 430 € | 113 863 € | 135 003 € |
| Nettoergebnis | 5 104 € | 6 647 € | 23 582 € | 13 991 € | -5 310 € | 8 962 € |
| EBITDA | 7 389 € | 10 273 € | 32 226 € | 23 252 € | 1 124 € | 20 044 € |
| Nettomarge | 212.7% | 12.9% | 19.6% | 11.6% | -4.7% | 6.6% |
Im Jahr 2021 erzielt LE VALLES einen Umsatz von 2 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -55.3%). Deutlicher Rückgang von -95% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 307.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +288.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 212.7% des Umsatzes.
2 400 €
2 400 €
7 389 €
6 736 €
5 104 €
14.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 59%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 11.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
58.726%
33.84%
10.994%
11.384
8.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE VALLES (58.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE VALLES (33.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE VALLES (11.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 14.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
14.015
10.61
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE VALLES (14.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE VALLES (10.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 114 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 114 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-19476 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-74%), Freisetzung von Liquidität.
-129 842 €
0 j
114 j
22 j
-19476 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE VALLES is estimated at 28 907 € (range 16 011€ - 54 066€). With an EBITDA of 7 389€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE VALLES with other companies in the same sector:
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The revenue of LE VALLES in 2021 is 2 k€.
Yes, LE VALLES generated a net profit of 5 k€ in 2021.
The headquarters of LE VALLES is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE VALLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE VALLES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.