SIREN : 912727781
LE TROU A RHUM is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in ARRAS (62000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 156 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 156 395 € | 121 645 € | 44 517 € |
| Nettoergebnis | 5 829 € | -8 007 € | 840 € |
| EBITDA | 17 685 € | 1 511 € | 3 618 € |
| Nettomarge | 3.7% | -6.6% | 1.9% |
Im Jahr 2025 erzielt LE TROU A RHUM einen Umsatz von 156 k€. Im Zeitraum 2023-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +87.4%. Vs 2024, Wachstum von +29% (122 k€ -> 156 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (96 k€) beträgt die Bruttomarge 60 k€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 6 k€, d.h. 3.7% des Umsatzes.
156 395 €
60 429 €
17 685 €
8 520 €
5 829 €
11.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -34401%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-34400.888%
-0.249%
9.705%
7.661
77.8%
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE TROU A RHUM (-34400.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE TROU A RHUM (-0.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TROU A RHUM (7.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 306.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 15.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
306.857
15.731
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE TROU A RHUM (306.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE TROU A RHUM (15.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 36 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 107 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 100 Tage Umsatz.
43 579 €
0 j
36 j
107 j
100 j
Based on 185 transactions of similar company sales (all years), the value of LE TROU A RHUM is estimated at 46 334 € (range 17 829€ - 103 902€). With an EBITDA of 17 685€, the sector multiple of 3.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 185 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TROU A RHUM with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TROU A RHUM in 2025 is 156 k€.
Yes, LE TROU A RHUM generated a net profit of 6 k€ in 2025.
The headquarters of LE TROU A RHUM is located in ARRAS (62000), in the department Pas-de-Calais.
The tax return of LE TROU A RHUM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TROU A RHUM operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.