SIREN : 839576493
LE TRESOR is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CORTE (20250), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 161 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 160 706 € | 156 446 € | 295 711 € | 135 806 € |
| Nettoergebnis | 28 540 € | -1 888 € | 11 491 € | 5 329 € |
| EBITDA | 47 563 € | 2 385 € | 36 480 € | 9 026 € |
| Nettomarge | 17.8% | -1.2% | 3.9% | 3.9% |
Im Jahr 2021 erzielt LE TRESOR einen Umsatz von 161 k€. Im Zeitraum 2018-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Vs 2020: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (60 k€) beträgt die Bruttomarge 101 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 29.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +28.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 17.8% des Umsatzes.
160 706 €
101 018 €
47 563 €
37 757 €
28 540 €
21.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 551%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 28.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
551.052%
78.359%
28.485%
4.28
55.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE TRESOR (551.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE TRESOR (78.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TRESOR (4.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 61.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
61.484
16.7
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE TRESOR (61.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE TRESOR (16.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-149 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-66 666 €
0 j
50 j
10 j
-149 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of LE TRESOR is estimated at
221 603 €
(range 122 848€ - 436 418€).
With an EBITDA of 47 563€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TRESOR with other companies in the same sector:
The revenue of LE TRESOR in 2021 is 161 k€.
Yes, LE TRESOR generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of LE TRESOR is located in CORTE (20250).
The tax return of LE TRESOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TRESOR operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.