SIREN : 423938976
LE TERMINUS SAINT DENIS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-DENIS (93200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 236 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 235 721 € | 214 306 € | 264 400 € | 135 368 € | 176 247 € | 209 300 € | 216 174 € |
| Nettoergebnis | 18 915 € | -5 040 € | -9 496 € | 51 419 € | 7 287 € | 275 € | -3 398 € |
| EBITDA | 26 945 € | 2 765 € | -2 933 € | 58 371 € | 6 838 € | -22 070 € | -7 666 € |
| Nettomarge | 8.0% | -2.4% | -3.6% | 38.0% | 4.1% | 0.1% | -1.6% |
Im Jahr 2024 erzielt LE TERMINUS SAINT DENIS einen Umsatz von 236 k€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +1.5%). Vs 2023: +10%. Nach Abzug des Verbrauchs (66 k€) beträgt die Bruttomarge 170 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 27 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +10.1 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 8.0% des Umsatzes.
235 721 €
170 067 €
26 945 €
19 681 €
18 915 €
11.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
30.432%
57.625%
9.879%
1.44
17.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE TERMINUS SAINT DENIS (30.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE TERMINUS SAINT DENIS (57.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TERMINUS SAINT DENIS (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 55.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Die Deckung ist begrenzt.
55.469
1.013
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE TERMINUS SAINT DENIS (55.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE TERMINUS SAINT DENIS (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2018-2024 stieg der WCR um +62%.
-2 374 €
0 j
49 j
4 j
-4 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE TERMINUS SAINT DENIS is estimated at 139 326 € (range 72 362€ - 261 898€). With an EBITDA of 26 945€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS SAINT DENIS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS SAINT DENIS in 2024 is 236 k€.
Yes, LE TERMINUS SAINT DENIS generated a net profit of 19 k€ in 2024.
The headquarters of LE TERMINUS SAINT DENIS is located in SAINT-DENIS (93200), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE TERMINUS SAINT DENIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS SAINT DENIS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.