SIREN : 793525809
LE TERMINUS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LE BOURGET (93350), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 294 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 293 816 € | 204 216 € | 331 795 € | 266 988 € | 247 708 € | 217 040 € | 187 538 € |
| Nettoergebnis | 125 602 € | 160 474 € | 113 979 € | 68 415 € | 80 843 € | 55 320 € | 36 488 € |
| EBITDA | 163 267 € | 183 455 € | 157 360 € | 94 106 € | 116 959 € | 78 385 € | 50 653 € |
| Nettomarge | 42.7% | 78.6% | 34.4% | 25.6% | 32.6% | 25.5% | 19.5% |
Im Jahr 2022 erzielt LE TERMINUS einen Umsatz von 294 k€. Im Zeitraum 2015-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.6%. Vs 2021, Wachstum von +44% (204 k€ -> 294 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 258 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 163 k€, was 55.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+44%) variiert EBITDA um -11%, was die Marge um 34.3 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 126 k€, d.h. 42.7% des Umsatzes.
293 816 €
257 858 €
163 267 €
162 395 €
125 602 €
55.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 42.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8.425%
7.004%
42.832%
0.438
5.2%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE TERMINUS (8.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE TERMINUS (7.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TERMINUS (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 904.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
904.598
0.271
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE TERMINUS (904.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE TERMINUS (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 850 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2022 stieg der WCR um +2645%.
693 946 €
0 j
16 j
0 j
850 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE TERMINUS is estimated at 528 065 € (range 291 876€ - 932 832€). With an EBITDA of 163 267€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS in 2022 is 294 k€.
Yes, LE TERMINUS generated a net profit of 126 k€ in 2022.
The headquarters of LE TERMINUS is located in LE BOURGET (93350), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE TERMINUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.