SIREN : 450130679
LE TERMINUS is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75007), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 365 972 € | N/C | 280 037 € | 615 217 € | 1 248 731 € | 1 061 314 € | 445 307 € |
| Nettoergebnis | 471 822 € | 222 874 € | 178 079 € | 610 € | 157 297 € | 92 965 € | 31 495 € |
| EBITDA | 582 625 € | N/C | 100 009 € | -14 725 € | 214 591 € | 129 225 € | 36 257 € |
| Nettomarge | 19.9% | N/C | 63.6% | 0.1% | 12.6% | 8.8% | 7.1% |
Im Jahr 2024 erzielt LE TERMINUS einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.9%. Nach Abzug des Verbrauchs (502 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 583 k€, was 24.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 472 k€, d.h. 19.9% des Umsatzes.
2 365 972 €
1 863 971 €
582 625 €
617 340 €
471 822 €
24.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
12.973%
39.687%
18.38%
0.15
18.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE TERMINUS (12.97). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE TERMINUS (39.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TERMINUS (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 130.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
130.725
0.139
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE TERMINUS (130.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE TERMINUS (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 124 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 124 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 14 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +282%.
90 475 €
0 j
124 j
3 j
14 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE TERMINUS is estimated at 2 633 137 € (range 1 337 088€ - 5 173 431€). With an EBITDA of 582 625€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINUS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINUS in 2024 is 2.4 M€.
Yes, LE TERMINUS generated a net profit of 472 k€ in 2024.
The headquarters of LE TERMINUS is located in PARIS (75007), in the department Paris.
The tax return of LE TERMINUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINUS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.