SIREN : 502596174
LE TERMINAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MANTES-LA JOLIE (78200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 254 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 254 450 € | 190 681 € | 165 460 € | 113 288 € |
| Nettoergebnis | 46 407 € | 22 300 € | 11 032 € | 16 721 € |
| EBITDA | 58 228 € | 25 946 € | 16 148 € | 2 680 € |
| Nettomarge | 18.2% | 11.7% | 6.7% | 14.8% |
Im Jahr 2024 erzielt LE TERMINAL einen Umsatz von 254 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.0%. Vs 2023, Wachstum von +33% (191 k€ -> 254 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (36 k€) beträgt die Bruttomarge 219 k€, d.h. eine Rate von 86%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 58 k€, was 22.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 18.2% des Umsatzes.
254 450 €
218 907 €
58 228 €
56 605 €
46 407 €
22.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 18.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
17.066%
8.002%
18.921%
0.0
29.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE TERMINAL (17.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE TERMINAL (8.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TERMINAL (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 125.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
125.515
0.721
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE TERMINAL (125.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE TERMINAL (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 80 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-84 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-44%), Freisetzung von Liquidität.
-59 185 €
0 j
80 j
2 j
-84 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE TERMINAL is estimated at
218 489 €
(range 72 970€ - 418 223€).
With an EBITDA of 58 228€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TERMINAL with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TERMINAL in 2024 is 254 k€.
Yes, LE TERMINAL generated a net profit of 46 k€ in 2024.
The headquarters of LE TERMINAL is located in MANTES-LA JOLIE (78200), in the department Yvelines.
The tax return of LE TERMINAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TERMINAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.