SIREN : 808021612
LE TELEPHERIQUE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 78 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 77 589 € | 173 249 € | 359 529 € |
| Nettoergebnis | -1 558 € | -462 € | -65 € |
| EBITDA | 9 097 € | 17 205 € | -41 079 € |
| Nettomarge | -2.0% | -0.3% | -0.0% |
Im Jahr 2020 erzielt LE TELEPHERIQUE einen Umsatz von 78 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2020 zurück (CAGR: -53.5%). Deutlicher Rückgang von -55% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (59 k€) beträgt die Bruttomarge 19 k€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9 k€, was 11.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-2.0% des Umsatzes).
77 589 €
18 507 €
9 097 €
-1 222 €
-1 558 €
9.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13210%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 9.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
13210.465%
0.578%
9.312%
9.306
31.5%
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE TELEPHERIQUE (13210.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE TELEPHERIQUE (0.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE TELEPHERIQUE (9.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 315.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
315.962
6.662
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE TELEPHERIQUE (315.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE TELEPHERIQUE (6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 92 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Die Lücke von 65 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 178 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 258 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-21%), Freisetzung von Liquidität.
55 509 €
92 j
27 j
178 j
258 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 25 845€ to 78 021€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE TELEPHERIQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE TELEPHERIQUE in 2020 is 78 k€.
LE TELEPHERIQUE recorded a net loss in 2020.
The headquarters of LE TELEPHERIQUE is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of LE TELEPHERIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE TELEPHERIQUE operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.