SIREN : 489620732
LE STEPH'S is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SERRES-CASTET (64121), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 398 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 398 159 € |
| Nettoergebnis | 18 435 € |
| EBITDA | 25 828 € |
| Nettomarge | 4.6% |
Im Jahr 2016 erzielt LE STEPH'S einen Umsatz von 398 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (175 k€) beträgt die Bruttomarge 223 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 4.6% des Umsatzes.
398 159 €
222 773 €
25 828 €
19 628 €
18 435 €
6.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -192%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-191.63%
39.139%
7.548%
1.542
58.8%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE STEPH'S (-191.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE STEPH'S (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE STEPH'S (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 53.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.5x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
53.281
4.542
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE STEPH'S (53.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE STEPH'S (4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 31 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-50 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-55 280 €
0 j
31 j
5 j
-50 j
Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of LE STEPH'S is estimated at 222 219 € (range 132 071€ - 350 388€). With an EBITDA of 25 828€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE STEPH'S with other companies in the same sector:
The revenue of LE STEPH'S in 2016 is 398 k€.
Yes, LE STEPH'S generated a net profit of 18 k€ in 2016.
The headquarters of LE STEPH'S is located in SERRES-CASTET (64121), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of LE STEPH'S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE STEPH'S operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.