Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2010-01-20 (16 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: ROANNE (42300), Loire
LE SAUZAY : revenue, balance sheet and financial ratios
LE SAUZAY is a French company
founded 16 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in ROANNE (42300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LE SAUZAY (SIREN 519592828)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
11 493 244 €
10 796 712 €
9 126 089 €
8 014 331 €
6 443 035 €
7 111 338 €
N/C
5 347 069 €
N/C
Nettoergebnis
1 398 105 €
1 161 172 €
3 068 591 €
-4 769 405 €
970 513 €
1 562 374 €
1 446 122 €
1 242 495 €
58 722 €
EBITDA
9 712 636 €
8 915 894 €
7 688 325 €
6 778 022 €
4 794 013 €
5 980 861 €
N/C
4 593 540 €
N/C
Nettomarge
12.2%
10.8%
33.6%
-59.5%
15.1%
22.0%
N/C
23.2%
N/C
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LE SAUZAY einen Umsatz von 11.5 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.6%. Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 11.5 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 9.7 Mio€, was 84.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.4 Mio€, d.h. 12.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
11 493 244 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 493 244 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
9 712 636 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 861 945 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1057%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 11.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 63.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1057.392%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1808.674
1489.902
1104.69
955.86
892.267
1675.752
1156.263
1115.834
1057.392
Finanzielle Autonomie
5.115
6.162
8.167
9.343
9.978
5.575
7.901
8.194
8.594
Rückzahlungsfähigkeit
None
16.519
None
14.277
15.47
11.39
10.979
12.977
11.649
Cashflow / Umsatz
None%
83.968%
None%
76.148%
82.909%
82.509%
75.458%
61.324%
63.072%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1057.392024
2022
2023
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE SAUZAY (1057.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
8.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE SAUZAY (8.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
11.65 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE SAUZAY (11.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1926.81. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 26.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1926.807
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
3679.914
548.234
1688.396
74.542
3998.579
2016.732
1705.712
5788.267
1926.807
Zinsdeckung
None
8.079
None
7.019
6.933
129.326
8.2
25.134
26.428
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1926.812024
2022
2023
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE SAUZAY (1926.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
26.43x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Ausgezeichnet+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE SAUZAY (26.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 191 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
13 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
33 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
191 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LE SAUZAY
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
-121 539 €
0 €
-747 971 €
284 009 €
-455 695 €
691 484 €
886 626 €
6 105 671 €
Lagerumschlag (Tage)
0
180
0
84
81
65
52
35
33
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
1
3
3
Crédit fournisseurs (jours)
0
24
0
4
2
7
29
16
13
Positionnement de LE SAUZAY dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE SAUZAY is estimated at
31 881 204 €
(range 8 834 272€ - 57 182 299€).
With an EBITDA of 9 712 636€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
8834k€31881k€57182k€
31 881 204 €Range: 8 834 272€ - 57 182 299€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
9 712 636 €×5.6x
Estimation54 389 088 €
14 397 148€ - 97 077 821€
Revenue Multiple30%
11 493 244 €×0.81x
Estimation9 270 767 €
3 542 655€ - 17 287 716€
Net Income Multiple20%
1 398 105 €×6.8x
Estimation9 527 150 €
2 864 512€ - 17 285 372€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare LE SAUZAY with other companies in the same sector:
Yes, LE SAUZAY generated a net profit of 1.4 M€ in 2024.
Where is the headquarters of LE SAUZAY ?
The headquarters of LE SAUZAY is located in ROANNE (42300), in the department Loire.
Where to find the tax return of LE SAUZAY ?
The tax return of LE SAUZAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LE SAUZAY operate?
LE SAUZAY operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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