Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-12-15 (36 Jahre)Status: AktivBranche: Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Standort: SAINT-MALO (35400), Ille-et-Vilaine
LE ROCHEBONNE : revenue, balance sheet and financial ratios
LE ROCHEBONNE is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Based in SAINT-MALO (35400),
this company of category PME
shows in 2018 a revenue of 86 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 99%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
Verschuldungsgrad (2019)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.872%
Finanzielle Autonomie (2019)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.291
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LE ROCHEBONNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Verschuldungsgrad
94.298
86.067
6.383
0.872
Finanzielle Autonomie
38.71
39.425
78.993
98.566
Rückzahlungsfähigkeit
11.151
12.03
-0.887
0.291
Cashflow / Umsatz
5.326%
4.777%
-77.823%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.872019
2017
2018
2019
Q1: -99.24
Méd: 7.64
Q3: 141.24
Gut-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE ROCHEBONNE (0.87). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
98.57%2019
2017
2018
2019
Q1: 0.21%
Méd: 28.31%
Q3: 70.79%
Ausgezeichnet+20 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE ROCHEBONNE (98.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.29 ans2019
2017
2018
2019
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.84 ans
Average-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2019 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE ROCHEBONNE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 17150.51. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2019)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
17150.512
Zinsdeckung (2019)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LE ROCHEBONNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
Liquiditätsquote
324.944
321.363
613.022
17150.512
Zinsdeckung
-0.447
-1.177
-4.098
-0.445
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
17150.512019
2017
2018
2019
Q1: 29.48
Méd: 102.18
Q3: 280.87
Ausgezeichnet
Im Jahr 2019 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE ROCHEBONNE (17150.51). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-0.45x2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.01x
Average
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE ROCHEBONNE (-0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2019)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
48 j
Lagerumschlag (2019)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LE ROCHEBONNE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
509 502 €
599 622 €
1 148 616 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
8
8
0
0
Crédit clients (jours)
2
3
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
17
61
543
48
Positionnement de LE ROCHEBONNE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions).
This range of 189 245€ to 517 403€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2019
Indicative
189k€441k€517k€
441 001 €Range: 189 245€ - 517 403€
NAF 5 année 2019
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée )
Compare LE ROCHEBONNE with other companies in the same sector:
Yes, LE ROCHEBONNE generated a net profit of 29 k€ in 2019.
Where is the headquarters of LE ROCHEBONNE ?
The headquarters of LE ROCHEBONNE is located in SAINT-MALO (35400), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of LE ROCHEBONNE ?
The tax return of LE ROCHEBONNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LE ROCHEBONNE operate?
LE ROCHEBONNE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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