SIREN : 794046144
LE ROCH HOTEL & SPA is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 710 190 € | 6 870 404 € | 5 659 818 € | 2 367 049 € | 2 538 331 € | 6 034 299 € | 5 951 328 € | 4 660 425 € | 251 352 € |
| Nettoergebnis | -344 446 € | 61 779 € | -238 708 € | -1 448 086 € | -1 942 757 € | -590 991 € | -402 743 € | -1 394 085 € | -1 331 746 € |
| EBITDA | 753 797 € | 1 043 183 € | 220 834 € | -864 630 € | -1 319 266 € | 91 362 € | 114 830 € | -723 558 € | -1 183 124 € |
| Nettomarge | -5.1% | 0.9% | -4.2% | -61.2% | -76.5% | -9.8% | -6.8% | -29.9% | -529.8% |
Im Jahr 2024 erzielt LE ROCH HOTEL & SPA einen Umsatz von 6.7 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +50.8%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (507 k€) beträgt die Bruttomarge 6.2 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 754 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-2%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 4.0 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis ist negativ bei -344 k€ (-5.1% des Umsatzes).
6 710 190 €
6 203 355 €
753 797 €
-171 352 €
-344 446 €
11.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 632%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 476.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
632.105%
12.728%
0.521%
476.489
23.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE ROCH HOTEL & SPA (632.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE ROCH HOTEL & SPA (12.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE ROCH HOTEL & SPA (476.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 380.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 66.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
380.018
66.027
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE ROCH HOTEL & SPA (380.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE ROCH HOTEL & SPA (66.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 15 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 16 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +174%.
297 127 €
15 j
50 j
2 j
16 j
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE ROCH HOTEL & SPA is estimated at
3 616 564 €
(range 1 205 498€ - 7 007 411€).
With an EBITDA of 753 797€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE ROCH HOTEL & SPA with other companies in the same sector:
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The revenue of LE ROCH HOTEL & SPA in 2024 is 6.7 M€.
LE ROCH HOTEL & SPA recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LE ROCH HOTEL & SPA is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of LE ROCH HOTEL & SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE ROCH HOTEL & SPA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.