SIREN : 821139680
LE REFUGE DU PASSE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 187 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Umsatz | 186 617 € | 74 893 € |
| Nettoergebnis | 18 429 € | 69 208 € |
| EBITDA | 21 440 € | 69 828 € |
| Nettomarge | 9.9% | 92.4% |
Im Jahr 2022 erzielt LE REFUGE DU PASSE einen Umsatz von 187 k€. Vs 2021, Wachstum von +149% (75 k€ -> 187 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (38 k€) beträgt die Bruttomarge 148 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+149%) variiert EBITDA um -69%, was die Marge um 81.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 18 k€, d.h. 9.9% des Umsatzes.
186 617 €
148 409 €
21 440 €
22 545 €
18 429 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 32%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 65%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
31.908%
65.044%
9.283%
3.069
25.6%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE REFUGE DU PASSE (31.91). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE REFUGE DU PASSE (65.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE REFUGE DU PASSE (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 36.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
36.083
4.03
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE REFUGE DU PASSE (36.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE REFUGE DU PASSE (4.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-34 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-17 805 €
1 j
38 j
2 j
-34 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE REFUGE DU PASSE is estimated at 113 522 € (range 63 467€ - 199 224€). With an EBITDA of 21 440€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE DU PASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE DU PASSE in 2022 is 187 k€.
Yes, LE REFUGE DU PASSE generated a net profit of 18 k€ in 2022.
The headquarters of LE REFUGE DU PASSE is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of LE REFUGE DU PASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE DU PASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.