SIREN : 909720971
LE REFUGE DE CLOTHILDE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in GOUY (02420), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 58 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 57 832 € |
| Nettoergebnis | 14 084 € |
| EBITDA | 18 836 € |
| Nettomarge | 24.4% |
Im Jahr 2022 erzielt LE REFUGE DE CLOTHILDE einen Umsatz von 58 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (20 k€) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 32.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 24.4% des Umsatzes.
57 832 €
37 431 €
18 836 €
18 836 €
14 084 €
32.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 61%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 24.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
61.048%
15.738%
24.353%
0.0
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE REFUGE DE CLOTHILDE (61.05). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE REFUGE DE CLOTHILDE (15.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE REFUGE DE CLOTHILDE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
129.479
0.303
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE REFUGE DE CLOTHILDE (129.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE REFUGE DE CLOTHILDE (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 267 Tage. Lieferantenfrist: 315 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 31 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-43 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 971 €
267 j
315 j
31 j
-43 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE REFUGE DE CLOTHILDE is estimated at 33 511 € (range 20 262€ - 69 432€). With an EBITDA of 18 836€, the sector multiple of 1.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE DE CLOTHILDE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE DE CLOTHILDE in 2022 is 58 k€.
Yes, LE REFUGE DE CLOTHILDE generated a net profit of 14 k€ in 2022.
The headquarters of LE REFUGE DE CLOTHILDE is located in GOUY (02420), in the department Aisne.
The tax return of LE REFUGE DE CLOTHILDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE DE CLOTHILDE operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.