SIREN : 821939451
LE REFUGE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 311 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 311 090 € | 306 665 € | 161 649 € | 196 262 € | 383 823 € |
| Nettoergebnis | 883 € | 12 510 € | 1 380 € | 3 027 € | 13 366 € |
| EBITDA | 4 981 € | 18 170 € | 3 611 € | -9 280 € | 19 909 € |
| Nettomarge | 0.3% | 4.1% | 0.9% | 1.5% | 3.5% |
Im Jahr 2023 erzielt LE REFUGE einen Umsatz von 311 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2023 zurück (CAGR: -5.1%). Vs 2022: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (137 k€) beträgt die Bruttomarge 175 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -73%, was die Marge um 4.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 883 €, d.h. 0.3% des Umsatzes.
311 090 €
174 567 €
4 981 €
5 367 €
883 €
1.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
75.879%
39.728%
-0.084%
-118.719
43.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE REFUGE (75.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE REFUGE (39.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE REFUGE (-118.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 202.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 9.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
202.72
9.697
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE REFUGE (202.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE REFUGE (9.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 27 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +46%.
10 776 €
5 j
27 j
15 j
12 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE REFUGE is estimated at 78 173 € (range 45 028€ - 122 536€). With an EBITDA of 4 981€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE in 2023 is 311 k€.
Yes, LE REFUGE generated a net profit of 883€ in 2023.
The headquarters of LE REFUGE is located in CONDE-SUR-L'ESCAUT (59163), in the department Nord.
The tax return of LE REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.