SIREN : 339528192
LE REFUGE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES ALLUES (73550), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 869 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 869 145 € | 803 501 € | 818 050 € | 265 464 € | 590 871 € | 609 856 € |
| Nettoergebnis | 14 475 € | 52 118 € | 44 924 € | 90 583 € | -1 732 € | 20 877 € |
| EBITDA | 19 345 € | 54 539 € | 49 507 € | 91 577 € | 6 714 € | -13 101 € |
| Nettomarge | 1.7% | 6.5% | 5.5% | 34.1% | -0.3% | 3.4% |
Im Jahr 2025 erzielt LE REFUGE einen Umsatz von 869 k€. Im Zeitraum 2019-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.1%. Vs 2024: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (198 k€) beträgt die Bruttomarge 671 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 2.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+8%) variiert EBITDA um -65%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 1.7% des Umsatzes.
869 145 €
671 428 €
19 345 €
10 712 €
14 475 €
2.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 187%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.
187.326%
14.759%
2.416%
6.155
3.7%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE REFUGE (187.33). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE REFUGE (14.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE REFUGE (6.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 120.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
120.89
29.062
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE REFUGE (120.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE REFUGE (29.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 128 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 125 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 110 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2025 stieg der WCR um +180%.
265 289 €
3 j
128 j
9 j
110 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of LE REFUGE is estimated at 211 389 € (range 126 399€ - 351 621€). With an EBITDA of 19 345€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE REFUGE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE REFUGE in 2025 is 869 k€.
Yes, LE REFUGE generated a net profit of 14 k€ in 2025.
The headquarters of LE REFUGE is located in LES ALLUES (73550), in the department Savoie.
The tax return of LE REFUGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE REFUGE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.