SIREN : 428566244
LE PORTILLO LOISIRS is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in EAUX-BONNES (64440), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 143 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 142 557 € |
| Nettoergebnis | -252 € |
| EBITDA | 4 613 € |
| Nettomarge | -0.2% |
Im Jahr 2017 erzielt LE PORTILLO LOISIRS einen Umsatz von 143 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (39 k€) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 3.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -252 € (-0.2% des Umsatzes).
142 557 €
103 828 €
4 613 €
-5 627 €
-252 €
3.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 334%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.
334.261%
8.181%
2.363%
7.489
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE PORTILLO LOISIRS (334.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE PORTILLO LOISIRS (8.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE PORTILLO LOISIRS (7.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 24.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
0.0
24.604
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE PORTILLO LOISIRS (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE PORTILLO LOISIRS (24.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 247 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 247 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 239 €
0 j
247 j
0 j
-23 j
Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of LE PORTILLO LOISIRS is estimated at 30 457 € (range 11 319€ - 65 597€). With an EBITDA of 4 613€, the sector multiple of 3.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE PORTILLO LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE PORTILLO LOISIRS in 2017 is 143 k€.
LE PORTILLO LOISIRS recorded a net loss in 2017.
The headquarters of LE PORTILLO LOISIRS is located in EAUX-BONNES (64440), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of LE PORTILLO LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE PORTILLO LOISIRS operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.