SIREN : 801170085
LE PENALTY is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in JOUE-LES-TOURS (37300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 73 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 72 568 € | 86 305 € | 102 964 € | 98 227 € |
| Nettoergebnis | -2 091 € | -6 990 € | 15 259 € | 4 589 € |
| EBITDA | 295 € | -2 337 € | 14 168 € | 8 423 € |
| Nettomarge | -2.9% | -8.1% | 14.8% | 4.7% |
Im Jahr 2020 erzielt LE PENALTY einen Umsatz von 73 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2020 zurück (CAGR: -9.6%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 54 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 295 €, was 0.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-2.9% des Umsatzes).
72 568 €
53 928 €
295 €
-2 014 €
-2 091 €
0.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 61%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 46.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.0% des Umsatzes.
4.827%
60.644%
0.04%
46.172
27.7%
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE PENALTY (4.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE PENALTY (60.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE PENALTY (46.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
50.705
0.0
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE PENALTY (50.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE PENALTY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 4 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2020 stieg der WCR um +197%.
853 €
7 j
80 j
2 j
4 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of LE PENALTY is estimated at 18 005 € (range 11 424€ - 26 142€). With an EBITDA of 295€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE PENALTY with other companies in the same sector:
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The revenue of LE PENALTY in 2020 is 73 k€.
LE PENALTY recorded a net loss in 2020.
The headquarters of LE PENALTY is located in JOUE-LES-TOURS (37300), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of LE PENALTY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE PENALTY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.