Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2019-09-03 (6 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: MALAUZAT (63200), Puy-de-Dome
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
LE MOULIN DES POETES : revenue, balance sheet and financial ratios
LE MOULIN DES POETES is a French company
founded 6 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in MALAUZAT (63200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 102 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LE MOULIN DES POETES (SIREN 853724680)
Kennzahl
2024
Umsatz
101 698 €
Nettoergebnis
9 576 €
EBITDA
53 109 €
Nettomarge
9.4%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2024, LE MOULIN DES POETES alcanza unos ingresos de 102 k€. Tras deducir el consumo (4 k€), el margen bruto se sitúa en 98 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 53 k€, representando el 52.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 9.4% de los ingresos.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
101 698 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
98 001 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
53 109 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
15 839 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1464%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 11.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 46.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1463.63%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LE MOULIN DES POETES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2024
Verschuldungsgrad
1463.63
Finanzielle Autonomie
6.184
Rückzahlungsfähigkeit
11.81
Cashflow / Umsatz
46.105%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1463.632024
2024
Q1: -21.15
Méd: 5.9
Q3: 146.94
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE MOULIN DES POETES (1463.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
6.18%2024
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.42%
Q3: 73.8%
Average
En 2024, el autonomía financiera de LE MOULIN DES POETES (6.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
11.81 ans2024
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.59 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de LE MOULIN DES POETES (11.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 685.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
685.05
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LE MOULIN DES POETES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2024
Liquiditätsquote
685.05
Zinsdeckung
8.957
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
685.052024
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de LE MOULIN DES POETES (685.05) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
8.96x2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de LE MOULIN DES POETES (9.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 24 días. Situación favorable. El FM es negativo (-42 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
24 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-42 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LE MOULIN DES POETES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2024
BFR d'exploitation
-11 901 €
Lagerumschlag (Tage)
0
Crédit clients (jours)
10
Crédit fournisseurs (jours)
24
Positionnement de LE MOULIN DES POETES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Bewertungsschätzung
Based on 169 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE MOULIN DES POETES is estimated at
186 361 €
(range 52 690€ - 334 981€).
With an EBITDA of 53 109€, the sector multiple of 5.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.81x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
169 transactions
52k€186k€334k€
186 361 €Range: 52 690€ - 334 981€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
53 109 €×5.6x
Estimation297 401 €
78 724€ - 530 825€
Revenue Multiple30%
101 698 €×0.81x
Estimation82 032 €
31 347€ - 152 970€
Net Income Multiple20%
9 576 €×6.8x
Estimation65 254 €
19 620€ - 118 392€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Compare LE MOULIN DES POETES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LE MOULIN DES POETES
What is the revenue of LE MOULIN DES POETES ?
The revenue of LE MOULIN DES POETES in 2024 is 102 k€.
Is LE MOULIN DES POETES profitable?
Yes, LE MOULIN DES POETES generated a net profit of 10 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LE MOULIN DES POETES ?
The headquarters of LE MOULIN DES POETES is located in MALAUZAT (63200), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of LE MOULIN DES POETES ?
The tax return of LE MOULIN DES POETES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LE MOULIN DES POETES operate?
LE MOULIN DES POETES operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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