SIREN : 799675830
LE MONTECRISTO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-CHAMOND (42400), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 60 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 60 182 € | 50 826 € | 50 109 € |
| Nettoergebnis | 1 671 € | 819 € | -1 962 € |
| EBITDA | -3 297 € | 5 398 € | -1 915 € |
| Nettomarge | 2.8% | 1.6% | -3.9% |
Im Jahr 2017 erzielt LE MONTECRISTO einen Umsatz von 60 k€. Im Zeitraum 2014-2017 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Vs 2016, Wachstum von +18% (51 k€ -> 60 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 34 k€, d.h. eine Rate von 56%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -5.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+18%) variiert EBITDA um -161%, was die Marge um 16.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 2 k€, d.h. 2.8% des Umsatzes.
60 182 €
33 652 €
-3 297 €
-8 969 €
1 671 €
-5.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 128%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
128.361%
15.203%
19.061%
0.214
49.6%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE MONTECRISTO (128.36). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE MONTECRISTO (15.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE MONTECRISTO (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 10.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
10.218
-2.457
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE MONTECRISTO (10.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE MONTECRISTO (-2.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 183 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 183 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-201 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2014-2017 stieg der WCR um +49%.
-33 605 €
0 j
183 j
11 j
-201 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of LE MONTECRISTO is estimated at 38 938 € (range 27 377€ - 56 512€). The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE MONTECRISTO with other companies in the same sector:
The revenue of LE MONTECRISTO in 2017 is 60 k€.
Yes, LE MONTECRISTO generated a net profit of 2 k€ in 2017.
The headquarters of LE MONTECRISTO is located in SAINT-CHAMOND (42400), in the department Loire.
The tax return of LE MONTECRISTO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE MONTECRISTO operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.