SIREN : 818535817
LE MATHIS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in THOUARS (79100), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 474 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 473 526 € |
| Nettoergebnis | -70 091 € |
| EBITDA | -12 261 € |
| Nettomarge | -14.8% |
Im Jahr 2017 erzielt LE MATHIS einen Umsatz von 474 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (168 k€) beträgt die Bruttomarge 306 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -2.6% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -70 k€ (-14.8% des Umsatzes).
473 526 €
305 788 €
-12 261 €
-41 526 €
-70 091 €
-2.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -442%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 100%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
-441.988%
100.045%
-7.765%
-5.956
78.0%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE MATHIS (-441.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE MATHIS (100.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE MATHIS (-6.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 41.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
41.648
-46.619
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE MATHIS (41.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LE MATHIS (-46.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 19 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-25 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-32 702 €
0 j
19 j
2 j
-25 j
Based on 136 transactions of similar company sales in 2017, the value of LE MATHIS is estimated at 420 032 € (range 298 597€ - 587 638€). The price/revenue ratio is 0.89x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE MATHIS with other companies in the same sector:
The revenue of LE MATHIS in 2017 is 474 k€.
LE MATHIS recorded a net loss in 2017.
The headquarters of LE MATHIS is located in THOUARS (79100), in the department Deux-Sevres.
The tax return of LE MATHIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE MATHIS operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.