SIREN : 894423292
LE GRAND CAFE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VALENCE (26000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 188 608 € | 1 397 740 € | 1 151 234 € | N/C |
| Nettoergebnis | 68 545 € | 33 723 € | -101 248 € | 5 455 € |
| EBITDA | 82 830 € | 75 224 € | -56 999 € | N/C |
| Nettomarge | 5.8% | 2.4% | -8.8% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt LE GRAND CAFE einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.6%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (417 k€) beträgt die Bruttomarge 772 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 83 k€, was 7.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 69 k€, d.h. 5.8% des Umsatzes.
1 188 608 €
771 806 €
82 830 €
85 785 €
68 545 €
7.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5310%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 1%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
5309.7%
1.401%
5.782%
12.729
57.9%
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE GRAND CAFE (5309.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE GRAND CAFE (1.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE GRAND CAFE (12.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 75.47. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
75.467
21.7
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE GRAND CAFE (75.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE GRAND CAFE (21.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 73 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-21 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-68 036 €
0 j
73 j
7 j
-21 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE GRAND CAFE is estimated at 707 651 € (range 466 531€ - 1 086 223€). With an EBITDA of 82 830€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE GRAND CAFE with other companies in the same sector:
The revenue of LE GRAND CAFE in 2024 is 1.2 M€.
Yes, LE GRAND CAFE generated a net profit of 69 k€ in 2024.
The headquarters of LE GRAND CAFE is located in VALENCE (26000), in the department Drome.
The tax return of LE GRAND CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE GRAND CAFE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.