SIREN : 811895770
LE DOCK is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 287 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 287 361 € | 315 690 € | 544 308 € | 497 985 € | 418 519 € | 478 976 € |
| Nettoergebnis | -5 809 € | 6 861 € | 33 361 € | 47 698 € | 40 041 € | 6 198 € |
| EBITDA | -4 267 € | 10 883 € | 40 374 € | 62 195 € | 52 137 € | 17 752 € |
| Nettomarge | -2.0% | 2.2% | 6.1% | 9.6% | 9.6% | 1.3% |
Im Jahr 2021 erzielt LE DOCK einen Umsatz von 287 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -9.7%). Leichter Rückgang von -9% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (129 k€) beträgt die Bruttomarge 159 k€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -4 k€, was -1.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-9%) variiert EBITDA um -139%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-2.0% des Umsatzes).
287 361 €
158 856 €
-4 267 €
-8 159 €
-5 809 €
-1.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 39.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
119.122%
38.084%
0.538%
39.914
41.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE DOCK (119.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE DOCK (38.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE DOCK (39.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 54.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
54.751
-30.255
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE DOCK (54.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE DOCK (-30.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 45 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 45 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-82 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-65 708 €
0 j
45 j
11 j
-82 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE DOCK is estimated at 249 061 € (range 162 677€ - 411 383€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE DOCK with other companies in the same sector:
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The revenue of LE DOCK in 2021 is 287 k€.
LE DOCK recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LE DOCK is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.
The tax return of LE DOCK is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE DOCK operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.