SIREN : 922355789
LE CLOS DES SENS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5 050 467 € | 4 978 450 € | N/C |
| Nettoergebnis | 277 228 € | 366 745 € | 633 127 € |
| EBITDA | 631 929 € | 713 691 € | N/C |
| Nettomarge | 5.5% | 7.4% | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt LE CLOS DES SENS einen Umsatz von 5.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 3 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Vs 2024: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (960 k€) beträgt die Bruttomarge 4.1 Mio€, d.h. eine Rate von 81%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 632 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 277 k€, d.h. 5.5% des Umsatzes.
5 050 467 €
4 090 255 €
631 929 €
429 540 €
277 228 €
12.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 325%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
324.935%
15.511%
9.97%
3.449
65.8%
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE CLOS DES SENS (324.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CLOS DES SENS (15.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CLOS DES SENS (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 146.58. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
146.578
8.625
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CLOS DES SENS (146.58). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CLOS DES SENS (8.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 69 Tage. Der WCR repräsentiert 23 Tage Umsatz.
322 573 €
1 j
38 j
69 j
23 j
Based on 114 transactions of similar company sales in 2025, the value of LE CLOS DES SENS is estimated at 2 502 779 € (range 931 972€ - 4 860 978€). With an EBITDA of 631 929€, the sector multiple of 4.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.43x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CLOS DES SENS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CLOS DES SENS in 2025 is 5.1 M€.
Yes, LE CLOS DES SENS generated a net profit of 277 k€ in 2025.
The headquarters of LE CLOS DES SENS is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LE CLOS DES SENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CLOS DES SENS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.