SIREN : 378161913
LE CLOS DE L ARGENTIERE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in MELLE (79500), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 255 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 254 900 € | 247 559 € | 292 318 € |
| Nettoergebnis | 12 349 € | -5 409 € | 10 189 € |
| EBITDA | 18 389 € | 4 021 € | 28 799 € |
| Nettomarge | 4.8% | -2.2% | 3.5% |
Im Jahr 2018 erzielt LE CLOS DE L ARGENTIERE einen Umsatz von 255 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2018 zurück (CAGR: -6.6%). Vs 2017: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (8 k€) beträgt die Bruttomarge 247 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18 k€, was 7.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
254 900 €
246 744 €
18 389 €
12 794 €
12 349 €
7.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 22%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
21.755%
39.977%
6.953%
0.333
3.1%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CLOS DE L ARGENTIERE (21.75). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CLOS DE L ARGENTIERE (40.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CLOS DE L ARGENTIERE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
100.861
2.714
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CLOS DE L ARGENTIERE (100.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CLOS DE L ARGENTIERE (2.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 41 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2018 stieg der WCR um +382%.
22 760 €
0 j
41 j
0 j
32 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of LE CLOS DE L ARGENTIERE is estimated at 104 545 € (range 34 897€ - 210 435€). With an EBITDA of 18 389€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CLOS DE L ARGENTIERE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CLOS DE L ARGENTIERE in 2018 is 255 k€.
Yes, LE CLOS DE L ARGENTIERE generated a net profit of 12 k€ in 2018.
The headquarters of LE CLOS DE L ARGENTIERE is located in MELLE (79500), in the department Deux-Sevres.
The tax return of LE CLOS DE L ARGENTIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CLOS DE L ARGENTIERE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.