SIREN : 840571517
LE CLOS D'ALICE is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in TOULOUSE (31200), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 059 414 € | 129 660 € | 293 000 € |
| Nettoergebnis | 237 583 € | 13 756 € | 1 301 € |
| EBITDA | 196 703 € | 2 934 € | 1 300 € |
| Nettomarge | 22.4% | 10.6% | 0.4% |
Im Jahr 2021 erzielt LE CLOS D'ALICE einen Umsatz von 1.1 Mio€. Im Zeitraum 2019-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +90.2%. Vs 2020, Wachstum von +717% (130 k€ -> 1.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 197 k€, was 18.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 238 k€, d.h. 22.4% des Umsatzes.
1 059 414 €
1 059 414 €
196 703 €
239 684 €
237 583 €
18.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
73.99%
51.201%
18.369%
0.907
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CLOS D'ALICE (73.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CLOS D'ALICE (51.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CLOS D'ALICE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 916.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
916.137
1.068
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CLOS D'ALICE (916.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CLOS D'ALICE (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 125 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 125 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 31 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-91%), Freisetzung von Liquidität.
92 211 €
0 j
125 j
33 j
31 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 211 004€ to 1 955 654€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CLOS D'ALICE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CLOS D'ALICE in 2021 is 1.1 M€.
Yes, LE CLOS D'ALICE generated a net profit of 238 k€ in 2021.
The headquarters of LE CLOS D'ALICE is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
The tax return of LE CLOS D'ALICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CLOS D'ALICE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.