SIREN : 827922139
LE CERCLE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINTE LUCE (97228), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 400 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 400 106 € | 255 840 € | 437 850 € |
| Nettoergebnis | -13 931 € | 25 922 € | 44 769 € |
| EBITDA | 1 940 € | 16 939 € | 80 048 € |
| Nettomarge | -3.5% | 10.1% | 10.2% |
Im Jahr 2022 erzielt LE CERCLE einen Umsatz von 400 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Vs 2021, Wachstum von +56% (256 k€ -> 400 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (9 k€) beträgt die Bruttomarge 391 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 0.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+56%) variiert EBITDA um -89%, was die Marge um 6.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-3.5% des Umsatzes).
400 106 €
391 486 €
1 940 €
-15 176 €
-13 931 €
0.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 147%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 181.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
146.558%
37.183%
0.46%
181.196
33.9%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CERCLE (146.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CERCLE (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CERCLE (181.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 194.25. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 20.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
194.249
20.722
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CERCLE (194.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CERCLE (20.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2022 stieg der WCR um +165%.
43 051 €
0 j
11 j
0 j
39 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE CERCLE is estimated at 149 444 € (range 37 615€ - 279 624€). With an EBITDA of 1 940€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CERCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CERCLE in 2022 is 400 k€.
LE CERCLE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of LE CERCLE is located in SAINTE LUCE (97228), in the department Martinique.
The tax return of LE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CERCLE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.