SIREN : 814716825
LE CERCLE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CALLIAN (83440), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 132 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 131 745 € | 185 308 € |
| Nettoergebnis | 9 952 € | -2 059 € |
| EBITDA | -44 377 € | 1 169 € |
| Nettomarge | 7.6% | -1.1% |
Im Jahr 2018 erzielt LE CERCLE einen Umsatz von 132 k€. Deutlicher Rückgang von -29% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (44 k€) beträgt die Bruttomarge 88 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -44 k€, was -33.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-29%) variiert EBITDA um -3896%, was die Marge um 34.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 7.6% des Umsatzes.
131 745 €
87 682 €
-44 377 €
-46 964 €
9 952 €
-33.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 801%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 9%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
800.601%
8.654%
-35.38%
-1.972
64.3%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CERCLE (800.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CERCLE (8.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE CERCLE (-2.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 24.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
24.686
-4.464
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CERCLE (24.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CERCLE (-4.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 47 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-27 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 999 €
0 j
47 j
3 j
-27 j
Based on 144 transactions of similar company sales in 2018, the value of LE CERCLE is estimated at 106 013 € (range 64 576€ - 151 396€). The price/revenue ratio is 0.88x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 144 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CERCLE with other companies in the same sector:
The revenue of LE CERCLE in 2018 is 132 k€.
Yes, LE CERCLE generated a net profit of 10 k€ in 2018.
The headquarters of LE CERCLE is located in CALLIAN (83440), in the department Var.
The tax return of LE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CERCLE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.