SIREN : 501840573
LE CERCLE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in POISY (74330), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 834 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 833 909 € | 997 973 € | 985 351 € | 891 239 € | 859 214 € | 829 722 € | 814 244 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 122 348 € | 265 482 € | 652 970 € | 1 041 194 € | 362 280 € | 1 727 340 € | 448 778 € | 29 389 € | 18 613 € |
| EBITDA | 53 946 € | 73 954 € | 62 667 € | 52 673 € | 92 103 € | 88 903 € | 94 065 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | 14.7% | 26.6% | 66.3% | 116.8% | 42.2% | 208.2% | 55.1% | N/C | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt LE CERCLE einen Umsatz von 834 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.4%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 834 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 54 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 122 k€, d.h. 14.7% des Umsatzes.
833 909 €
833 909 €
53 946 €
61 773 €
122 348 €
6.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 95%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.836%
94.934%
13.733%
0.278
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CERCLE (0.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CERCLE (94.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CERCLE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1614.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 102.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1614.221
102.243
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CERCLE (1614.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CERCLE (102.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 166 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Die Lücke von 120 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 804 Tage Umsatz.
1 862 010 €
166 j
46 j
0 j
804 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LE CERCLE is estimated at
313 456 €
(range 136 500€ - 582 637€).
With an EBITDA of 53 946€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CERCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CERCLE in 2024 is 834 k€.
Yes, LE CERCLE generated a net profit of 122 k€ in 2024.
The headquarters of LE CERCLE is located in POISY (74330), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CERCLE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.