SIREN : 501441018
LE CERCLE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in POISY (74330), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 940 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 939 899 € | 897 045 € | 826 889 € | 415 667 € | 150 000 € | 238 302 € | 356 801 € | 300 000 € | 289 413 € | 250 000 € |
| Nettoergebnis | 114 252 € | 352 422 € | 733 752 € | 1 087 123 € | 326 268 € | 637 166 € | 453 493 € | 233 528 € | 249 893 € | 286 274 € |
| EBITDA | -98 738 € | 67 358 € | 62 771 € | -173 022 € | -112 029 € | -159 850 € | -10 392 € | -55 470 € | 23 442 € | 3 528 € |
| Nettomarge | 12.2% | 39.3% | 88.7% | 261.5% | 217.5% | 267.4% | 127.1% | 77.8% | 86.3% | 114.5% |
Im Jahr 2025 erzielt LE CERCLE einen Umsatz von 940 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +15.9%. Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 940 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -99 k€, was -10.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+5%) variiert EBITDA um -247%, was die Marge um 18.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 114 k€, d.h. 12.2% des Umsatzes.
939 899 €
939 899 €
-98 738 €
-102 654 €
114 252 €
-10.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 735%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
735.072%
10.102%
12.956%
12.841
70.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CERCLE (735.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CERCLE (10.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CERCLE (12.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 166.90. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
166.902
-83.216
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CERCLE (166.90). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CERCLE (-83.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 36 Tage. Lieferantenfrist: 90 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 54 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 175 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +127%.
456 236 €
36 j
90 j
0 j
175 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 294 399€ to 1 267 800€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CERCLE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CERCLE in 2025 is 940 k€.
Yes, LE CERCLE generated a net profit of 114 k€ in 2025.
The headquarters of LE CERCLE is located in POISY (74330), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LE CERCLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CERCLE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.