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LE CELLIER DES MONASTERES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CELLIER DES MONASTERES is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in ECHOURGNAC (24410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CELLIER DES MONASTERES (SIREN 892129685)
Kennzahl 2023 2022 2021
Umsatz N/C 2 943 140 € N/C
Nettoergebnis 727 746 € 420 737 € 376 161 €
EBITDA N/C 595 740 € N/C
Nettomarge N/C 14.3% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt LE CELLIER DES MONASTERES ein positives Nettoergebnis von 728 k€. Entwicklung 2021-2023: 376 k€ -> 728 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

727 746 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 75%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

12.626%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

74.758%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

25.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
12.63 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Gut

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CELLIER DES MONASTERES (12.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
74.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CELLIER DES MONASTERES (74.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.29 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CELLIER DES MONASTERES (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 350.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

350.886

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
350.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CELLIER DES MONASTERES (350.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.16x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.48x
Gut

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CELLIER DES MONASTERES (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LE CELLIER DES MONASTERES

Positionnement de LE CELLIER DES MONASTERES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres commerces de détail spécialisés divers

Bewertungsschätzung

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE CELLIER DES MONASTERES is estimated at 3 038 047 € (range 1 459 695€ - 6 904 611€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
1459k€ 3038k€ 6904k€
3 038 047 € Range: 1 459 695€ - 6 904 611€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
727 746 € × 4.2x = 3 038 047 €
Range: 1 459 696€ - 6 904 611€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare LE CELLIER DES MONASTERES with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about LE CELLIER DES MONASTERES

What is the revenue of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The revenue of LE CELLIER DES MONASTERES in 2022 is 2.9 M€.

Is LE CELLIER DES MONASTERES profitable?

Yes, LE CELLIER DES MONASTERES generated a net profit of 728 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The headquarters of LE CELLIER DES MONASTERES is located in ECHOURGNAC (24410), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of LE CELLIER DES MONASTERES ?

The tax return of LE CELLIER DES MONASTERES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CELLIER DES MONASTERES operate?

LE CELLIER DES MONASTERES operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.