SIREN : 429670011
LE CELLIER is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PANTIN (93500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 93 953 € | 94 207 € | 82 846 € | 51 493 € | 50 955 € | 89 352 € | 122 927 € | 109 920 € |
| Nettoergebnis | 7 686 € | 2 753 € | 1 557 € | -13 649 € | 2 692 € | 868 € | 6 565 € | 9 663 € |
| EBITDA | 623 € | 6 534 € | 1 760 € | -6 786 € | 10 715 € | 9 050 € | 15 585 € | 21 056 € |
| Nettomarge | 8.2% | 2.9% | 1.9% | -26.5% | 5.3% | 1.0% | 5.3% | 8.8% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CELLIER einen Umsatz von 94 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.2%). Leichter Rückgang von -0% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (43 k€) beträgt die Bruttomarge 51 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 623 €, was 0.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-0%) variiert EBITDA um -90%, was die Marge um 6.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 8 k€, d.h. 8.2% des Umsatzes.
93 953 €
51 182 €
623 €
4 341 €
7 686 €
0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.2% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
30.994%
19.304%
8.181%
2.925
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CELLIER (30.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CELLIER (19.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CELLIER (2.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 152.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
100.266
152.809
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CELLIER (100.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CELLIER (152.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-47 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +75%.
-12 348 €
0 j
9 j
6 j
-47 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CELLIER is estimated at 38 849 € (range 26 050€ - 60 803€). With an EBITDA of 623€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CELLIER with other companies in the same sector:
The revenue of LE CELLIER in 2024 is 94 k€.
Yes, LE CELLIER generated a net profit of 8 k€ in 2024.
The headquarters of LE CELLIER is located in PANTIN (93500), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LE CELLIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CELLIER operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.