SIREN : 751335415
LE CAVEAU DES LYS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 483 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Umsatz | 482 818 € | 592 637 € |
| Nettoergebnis | 15 675 € | 13 742 € |
| EBITDA | 26 457 € | 19 543 € |
| Nettomarge | 3.2% | 2.3% |
Im Jahr 2018 erzielt LE CAVEAU DES LYS einen Umsatz von 483 k€. Deutlicher Rückgang von -19% vs 2017. Nach Abzug des Verbrauchs (153 k€) beträgt die Bruttomarge 330 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 3.2% des Umsatzes.
482 818 €
330 063 €
26 457 €
20 064 €
15 675 €
5.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.8% des Umsatzes.
31.469%
62.147%
4.771%
2.127
33.9%
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAVEAU DES LYS (31.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CAVEAU DES LYS (62.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAVEAU DES LYS (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 253.83. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
253.828
6.093
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CAVEAU DES LYS (253.83). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAVEAU DES LYS (6.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz.
12 737 €
0 j
23 j
8 j
9 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LE CAVEAU DES LYS is estimated at 221 059 € (range 133 400€ - 338 729€). With an EBITDA of 26 457€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAVEAU DES LYS with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAVEAU DES LYS in 2018 is 483 k€.
Yes, LE CAVEAU DES LYS generated a net profit of 16 k€ in 2018.
The headquarters of LE CAVEAU DES LYS is located in MORET-LOING-ET-ORVANNE (77250), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of LE CAVEAU DES LYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAVEAU DES LYS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.