LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in VALLON-PONT-D'ARC (07150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 733 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC (SIREN 452857212)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015
Umsatz 733 286 € 725 356 € 798 602 € 724 879 € 792 796 € 697 550 € 601 674 € 523 250 €
Nettoergebnis 6 799 € 70 033 € 55 278 € 15 874 € 4 383 € -20 754 € 4 847 € 3 535 €
EBITDA 64 983 € 112 382 € 113 275 € 53 042 € 54 365 € 35 195 € 21 964 € 6 269 €
Nettomarge 0.9% 9.7% 6.9% 2.2% 0.6% -3.0% 0.8% 0.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC einen Umsatz von 733 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Vs 2022: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (434 k€) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 65 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -42%, was die Marge um 6.6 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 0.9% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

733 286 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

299 711 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

64 983 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

30 210 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

6 799 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 349%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 16.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

349.019%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

18.919%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.311%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

15.971

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

71.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
349.02 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 18.67
Q3: 75.45
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (349.02). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
18.92% 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.17%
Méd: 30.41%
Q3: 56.54%
Average +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (18.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
15.97 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.93 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (16.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 256.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 32.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

256.526

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

32.319

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
256.53 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.02
Méd: 227.72
Q3: 418.09
Gut +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (256.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
32.32x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CAVEAU DES CHAIS DU PO... (32.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 10 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 46 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 110 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +19284%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

236 903 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

10 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

110 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

116 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

Positionnement de LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres commerces de détail spécialisés divers

Bewertungsschätzung

Based on 100 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is estimated at 222 624 € (range 113 316€ - 457 913€). With an EBITDA of 64 983€, the sector multiple of 3.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.42x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
100 transactions
113k€ 222k€ 457k€
222 624 € Range: 113 316€ - 457 913€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
64 983 € × 3.9x
Estimation 250 368 €
114 966€ - 539 598€
Revenue Multiple 30%
733 286 € × 0.42x
Estimation 305 880 €
177 022€ - 584 043€
Net Income Multiple 20%
6 799 € × 4.2x
Estimation 28 383 €
13 637€ - 64 507€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC

What is the revenue of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The revenue of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC in 2023 is 733 k€.

Is LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC profitable?

Yes, LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The headquarters of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is located in VALLON-PONT-D'ARC (07150), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC ?

The tax return of LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC operate?

LE CAVEAU DES CHAIS DU PONT D'ARC operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.